Finančno računovodski modul

Učinkovito podporo finančnim in računovodskim procesom v podjetju zagotavlja sklop večih programskih modu­lov. So trden temelj celotnega informacijskega sistema IS21, kamor se stekajo podatki tudi iz vseh ostalih modulov. Odlična zasnova računovodskih modulov omogoča hiter dostop do vseh podatkov v sistemu in enostavno izdelavo poročil kot so: bilance stanja, izkazi uspeha ter podobno.

IS21 - Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev

• zajem, pregled, korekture in izpis temeljnic
• potrditev - knjiženje temeljnic
• vodenje prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih, projektih
• izdelava predloga temeljnice za zapiranje kontov 4 in 7
• povezava s pomožnimi knjigovodstvi: prejem, pregled in knjiženje prenešenih temeljnic, ki so generirane v drugih programskih modulih
• izpisi in pregledi: dnevnika knjiženja, vnešenih in knjiženih dokumentov, kartice konta za stroškovno mesto, povprečnih stanj na kontu po posameznih mesecih
• izpis in pregled bruto bilance po razredih, skupinah, sintetičnih in analitičnih kontih za določeno obdobje
• letni prenos salda po kontih in odprtih postavk po partnerjih v otvoritve
• bilance uspeha in stanja
• ažuriranje matičnih podatkov partnerjev, kontov, simbolov, tečajev, organizacijskih enot, stroškovnih mest
• avtomatiziran prenos plačilnega prometa iz izpiska APP ali poslovnih bank
• možnost naknadnega zapiranja postavk, možnost delnega zapiranja pri vnosu postavk in pri naknadnem zapiranju odprtih postavk
• možnost odpiranja napačno zaprtih postavk
• pogled v vezave med pregledom kartic, knjiženj in odprtih postavk
• izpis in pregled odprtih postavk za vse partnerje in posamezno, vseh zapadlih terjatev/obveznosti
• izpis odprtih postavk na poljuben datum, dnevnika knjiženj po datumu veljave ali datumu knjiženja

IS21 - Zajem prejetih računov in likvidatura

• zajem prejetih računov, določitev podpisnikov
• priprava plačilnih nalogov likvidiranih prejetih računov
• vnos plačilnega naloga
• vnos podatkov na podlagi naročila dobavitelju in prejemnice
• kontrola končnega zneska računa z zneski po pozicijah
• kontiranje prejetega računa, določanje protikonta po pozicijah
• temeljnica posameznega prejetega računa in zbirno poročilo po kontih za glavno knjigo
• pregledi prejetih računov po statusu, dobavitelju, datumih
• elektronski prenos virmanov na APP oziroma poslovne banke, prenos zbranih virmanov, izpis kontrolnika prenešenih virmanov, zbirnega naloga za prenos (obrazec 47) in spremnega lista
• avtomatski prenos temeljnice v glavno knjigo in saldakonte dobaviteljev
• sprotno ažuriranje zadnje nabavne cene v ceniku
• knjige prejetih računov po zahtevah DDV
• pregledi in izpisi prejetih računov po različnih kriterijih

IS21 - Obračun davka na dodano vrednost s knjigami prejetih in izdanih računov

• knjige prejetih računov (material in storitve, avansni računi, interni računi, uvoz..)
• knjige izdanih računov (material in storitve, avansni računi, interni računi, izvoz..)
• obračun davka in izpis obrazca za davčni organ

IS21 - Blagajniško poslovanje

• vnos, pregled in izpis prejemka ali izdatka
• izdelava in izpis blagajniškega dnevnika ter priprava temeljnice za glavno knjigo
• izpis dvojnika blagajniškega izdatka in prejemka
• kartica po vrsti prejemkov in izdatkov
• pregled po številki dokumenta
• poročilo in knjiženje temeljnice v glavno knjigo ter saldakonte
• vnos plačil s čeki z možnostjo vnosa dneva unovčenja, izpis naloga za unovčenje, vodenje evidence bank

IS21 - Osnovna sredstva

• register osnovnih sredstev
• spremljanje zgodovine sprememb na osnovnem sredstvu
• prerazporeditev osnovnega sredstva, povečanje/zmanjšanje nabavne vrednosti, podaljševanje življenjske dobe, spre­memba amortizacijske skupine, procentualno zmanjšanje vrednosti (nabavne, odpisane, neodpisane) osnovnega
• sredstva
• izločitev (likvidacija) in odtujitev (prodaja) osnovnih sredstev
• možnost vpogleda v podatke ob katerikoli spremembi
• evidenca poslovnih listin (dokumentov) ob spremembi
• evidenca zavarovanj z navedbo zavarovalnih polic
• delilnik po stroškovnih mestih v primeru, ko se stroški osnovnega sredstva delijo na več stroškovnih mest
• vpogled v podatke iz obračunov
• analitična evidenca osnovnih sredstev s podatki za obračune amortizacije in revalorizacije
• obračuni osnovnih sredstev
• končni letni obračun amortizacije in revalorizacije (aktivnih sredstev, izločenih sredstev)
• mesečni obračun amortizacije in revalorizacije
• letni predračun amortizacije
• pripisi in priprava temeljnice
• inventurne liste po stroškovnih mestih, lokacijah, zadolžitvah,
• priprava inventure s čitalci črtne kode
• pregledi in izpisi sprememb na osnovnih sredstvih, obračunov po stroškovnih mestih, kontih, amortizacijskih skupinah, lokacijah ter ostalih podatkih v registru
• kartica osnovnega sredstva za določeno obdobje