Finančno računovodski modul

Učinkovito podporo finančnim in računovodskim procesom v podjetju zagotavlja sklop večih programskih modu­lov. So trden temelj celotnega informacijskega sistema IS21, kamor se stekajo podatki tudi iz vseh ostalih modulov. Odlična zasnova računovodskih modulov omogoča hiter dostop do vseh podatkov v sistemu in enostavno izdelavo poročil kot so: bilance stanja, izkazi uspeha ter podobno.

IS21 - Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev

  • zajem, pregled, korekture in izpis temeljnic
  • potrditev - knjiženje temeljnic
  • vodenje prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih, projektih
  • izdelava predloga temeljnice za zapiranje kontov 4 in 7
  • povezava s pomožnimi knjigovodstvi: prejem, pregled in knjiženje prenešenih temeljnic, ki so generirane v drugih programskih modulih
  • izpisi in pregledi: dnevnika knjiženja, vnešenih in knjiženih dokumentov, kartice konta za stroškovno mesto, povprečnih stanj na kontu po posameznih mesecih
  • izpis in pregled bruto bilance po razredih, skupinah, sintetičnih in analitičnih kontih za določeno obdobje
  • letni prenos salda po kontih in odprtih postavk po partnerjih v otvoritve
  • bilance uspeha in stanja
  • ažuriranje matičnih podatkov partnerjev, kontov, simbolov, tečajev, organizacijskih enot, stroškovnih mest
  • avtomatiziran prenos plačilnega prometa iz izpiska APP ali poslovnih bank
  • možnost naknadnega zapiranja postavk, možnost delnega zapiranja pri vnosu postavk in pri naknadnem zapiranju odprtih postavk
  • možnost odpiranja napačno zaprtih postavk
  • pogled v vezave med pregledom kartic, knjiženj in odprtih postavk
  • izpis in pregled odprtih postavk za vse partnerje in posamezno, vseh zapadlih terjatev/obveznosti
  • izpis odprtih postavk na poljuben datum, dnevnika knjiženj po datumu veljave ali datumu knjiženja

IS21 - Zajem prejetih računov in likvidatura

  • zajem prejetih računov, določitev podpisnikov
  • priprava plačilnih nalogov likvidiranih prejetih računov
  • vnos plačilnega naloga
  • vnos podatkov na podlagi naročila dobavitelju in prejemnice
  • kontrola končnega zneska računa z zneski po pozicijah
  • kontiranje prejetega računa, določanje protikonta po pozicijah
  • temeljnica posameznega prejetega računa in zbirno poročilo po kontih za glavno knjigo
  • pregledi prejetih računov po statusu, dobavitelju, datumih
  • elektronski prenos virmanov na APP oziroma poslovne banke, prenos zbranih virmanov, izpis kontrolnika prenešenih virmanov, zbirnega naloga za prenos (obrazec 47) in spremnega lista
  • avtomatski prenos temeljnice v glavno knjigo in saldakonte dobaviteljev
  • sprotno ažuriranje zadnje nabavne cene v ceniku
  • knjige prejetih računov po zahtevah DDV
  • pregledi in izpisi prejetih računov po različnih kriterijih

IS21 - Obračun davka na dodano vrednost s knjigami prejetih in izdanih računov

  • knjige prejetih računov (material in storitve, avansni računi, interni računi, uvoz..)
  • knjige izdanih računov (material in storitve, avansni računi, interni računi, izvoz..)
  • obračun davka in izpis obrazca za davčni organ

IS21 - Blagajniško poslovanje

  • vnos, pregled in izpis prejemka ali izdatka
  • izdelava in izpis blagajniškega dnevnika ter priprava temeljnice za glavno knjigo
  • izpis dvojnika blagajniškega izdatka in prejemka
  • kartica po vrsti prejemkov in izdatkov
  • pregled po številki dokumenta
  • poročilo in knjiženje temeljnice v glavno knjigo ter saldakonte
  • vnos plačil s čeki z možnostjo vnosa dneva unovčenja, izpis naloga za unovčenje, vodenje evidence bank

IS21 - Osnovna sredstva

  • register osnovnih sredstev
  • spremljanje zgodovine sprememb na osnovnem sredstvu
  • prerazporeditev osnovnega sredstva, povečanje/zmanjšanje nabavne vrednosti, podaljševanje življenjske dobe, spre­memba amortizacijske skupine, procentualno zmanjšanje vrednosti (nabavne, odpisane, neodpisane) osnovnega
  • sredstva
  • izločitev (likvidacija) in odtujitev (prodaja) osnovnih sredstev
  • možnost vpogleda v podatke ob katerikoli spremembi
  • evidenca poslovnih listin (dokumentov) ob spremembi
  • evidenca zavarovanj z navedbo zavarovalnih polic
  • delilnik po stroškovnih mestih v primeru, ko se stroški osnovnega sredstva delijo na več stroškovnih mest
  • vpogled v podatke iz obračunov
  • analitična evidenca osnovnih sredstev s podatki za obračune amortizacije in revalorizacije
  • obračuni osnovnih sredstev
  • končni letni obračun amortizacije in revalorizacije (aktivnih sredstev, izločenih sredstev)
  • mesečni obračun amortizacije in revalorizacije
  • letni predračun amortizacije
  • pripisi in priprava temeljnice
  • inventurne liste po stroškovnih mestih, lokacijah, zadolžitvah,
  • priprava inventure s čitalci črtne kode
  • pregledi in izpisi sprememb na osnovnih sredstvih, obračunov po stroškovnih mestih, kontih, amortizacijskih skupinah, lokacijah ter ostalih podatkih v registru
  • kartica osnovnega sredstva za določeno obdobje